Každá položka pod správcovským poplatkem v tabulce denního vypořádání je vyplněna pokladníkem a měsíční vypořádání (generované měsíčně) a roční vypořádání (generované ročně) jsou generovány denním vypořádáním.
Každá položka v rámci poplatku za správu v tabulce denního zúčtování je vyplněna pokladní a měsíční vypořádání (generované každý měsíc) a roční vypořádání (generované každý rok) je generováno denním vypořádáním.