相比于货币资金收入管理提高回款速度，货币资金支出管理应当尽量延长货币资

По сравнению с управлением доходами денежных средств, которое повышает скорость сбора средств, управление расходами денежных средств должно максимально продлить время расходования денежных средств. Один из них заключается в рациональном использовании плавающей суммы денежных средств. Под плавающей суммой денежных средств понимается разница между остатком денежных средств на корпоративном счете и остатком депозитов на корпоративном банковском счете. Полное использование плавающей суммы денежных средств эквивалентно использованию беспроцентных кредитов. Сумма оборотных средств зависит от способности клиента ускорить сбор денежного перевода при его получении, а также от того, может ли предприятие не выполнить платеж после того, как денежный перевод был выдан. Во-вторых, использовать коммерческий кредит для отсрочки платежа. В-третьих, приложить усилия, чтобы синхронизировать отток денежных средств с притоком денежных средств.

В отличие от управления денежными средствами и поступлениями, управление денежными средствами должно максимально увеличить расходы на денежные средства. Во - первых, следует рационально использовать плавающий объем денежных средств. плавающий объем денежных средств означает разницу между сальдо денежной наличности на счете предприятия и остатками средств на банковском счете предприятия. полное использование плавающих денежных средств равносильно использованию беспроцентных кредитов. сумма плавающих денежных средств зависит от того, ускорит ли клиент получение тратты и сможет ли предприятие погасить ее после выдачи тратты. Во - вторых, использование коммерческого кредита, задержка платежей. В - третьих, предпринимаются усилия по синхронизации притока денежных средств с поступлением денежных средств.

По сравнению с управлением доходами от денежных средств повышение скорости возврата средств, управление расходами от денежных средств должно максимально увеличить время, затрачиваемое на денежные средства. Во - первых, рационально использовать объем планктона денежных средств. Расход денежных средств определяется как разница между остатком денежных средств на счете предприятия и остатком средств на банковском счете предприятия. Полное использование планктона денежных средств эквивалентно использованию беспроцентных кредитов. Величина планктона зависит от способности клиента ускорить получение платежа после получения переводного векселя, а также от того, сможет ли предприятие погасить задолженность по оплате после выдачи переводного векселя. Во - вторых, использовать коммерческий кредит, задержать время платежа. В - третьих, усилия по синхронизации оттока денежных средств с притоком денежных средств.